Saiba o que vence, quanto há em caixa e aprove os pagamentos em lote.
Os títulos a pagar e as contas correntes do Omie viram uma agenda de pagamentos com indicadores, necessidade de caixa por conta e aprovação em lote, com trava de saldo e auditoria.
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Da agenda do dia ao lote aprovado
Os dados vêm do Omie. A Core In organiza, mostra o impacto no caixa e registra quem aprovou.
Títulos do Omie
Contas a pagar e contas correntes lidas do Omie, com atualização incremental ao longo do dia.
O que vence hoje
Agenda do dia com filtros de vencimento, governança e remessa, e indicadores do período.
Pedido de compra
O título é ligado ao pedido de origem pela referência do ERP, para saber o que já passou por aprovação.
Saldo por conta
Saldo do dia de cada conta corrente lido do extrato do Omie.
Caixa vs. despesas
Projeção do saldo após os pagamentos e necessidade de caixa por conta, com aporte recomendado.
Aprovação em lote
A agenda é aprovada em lote. O lote só passa se houver saldo, somando os lotes já aprovados da mesma conta.
Arquivo do lote
Lote aprovado gera a remessa em CSV; lote pode ser cancelado com registro.
Saldo insuficiente
Alerta no painel quando o saldo das contas não cobre os títulos vencidos e de hoje.
Quem aprovou o quê
Cada aprovação e cancelamento fica registrado, com usuário, data e estado anterior.
Governança sobre o que sai do caixa
A Core In não guarda dinheiro nem movimenta conta: organiza, aprova e registra.
Agenda de vencimentos
Visão do dia e do período, com filtros que mostram o que já tem governança e o que já foi para remessa.
Necessidade de caixa
Para cada conta corrente, quanto falta para cobrir os pagamentos do período e o aporte recomendado.
Trava de saldo
Não é possível aprovar um lote acima do saldo disponível da conta, somando os lotes já aprovados.
Aprovação em lote auditada
Uma decisão para vários títulos, com trilha completa na auditoria do Financeiro.
Ligação com o Flow Compras
Títulos que nasceram de pedido aprovado ou de pedido do Omie aparecem com a governança de origem.
Alertas no painel
Saldo insuficiente, conexão do Omie com erro e sincronização que falhou aparecem no início do Financeiro.
O Omie segue como fonte dos títulos e saldos. A Core In acrescenta agenda, caixa e aprovação.
- Títulos a pagar e contas correntes sincronizados do Omie.
- Saldo do dia por conta corrente lido do extrato do Omie.
- Pedidos de compra do Omie ligados aos títulos pela referência do ERP.
- Sincronização incremental ao longo do dia e completa de madrugada.
Dúvidas sobre o Contas a Pagar e Lotes
A Core In faz o pagamento ou movimenta minha conta?
Não. A Core In não tem custódia de valores. Ela organiza a agenda, aprova os lotes com trava de saldo e gera a remessa; o pagamento acontece no seu banco.
De onde vem o saldo das contas?
Do extrato de cada conta corrente no Omie, lido pela sincronização. Com ele, a Core In calcula a projeção após os pagamentos e a necessidade de caixa por conta.
Quem pode aprovar um lote?
Usuários com a permissão de aprovação no Financeiro. Toda aprovação e cancelamento de lote fica registrado na auditoria, com usuário e data.
Organize os pagamentos da sua empresa
Mostramos a agenda, a necessidade de caixa e a aprovação em lote com os dados do seu Omie.
Mapeamento de gargalos, divergências de recebimento e oportunidades de automação no Omie.
Implantação assistida com parametrização de alçadas, contas e regras de negócio.
Sem custódia de valores e com permissões granulares por usuário e empresa.
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Conheça cada módulo do Financeiro
Contas a pagar, lotes aprovados, DRE e DFC em páginas próprias, com as etapas e a integração com o Omie em detalhe.
Outros módulos do Core In Financeiro
O Financeiro é a base da suíte: contas a pagar, lotes aprovados, DRE e DFC leem os mesmos títulos e categorias sincronizados da Omie.