O dinheiro que entrou e saiu, no mês em que entrou e saiu.
A DFC usa a data de pagamento das baixas no Omie: entradas pelo recebimento, saídas pelo pagamento. A estrutura e o mapa de categorias são os mesmos da DRE, então os dois relatórios conversam.
Incluída no Core In Financeiro: R$ 399/mês + implantação de R$ 990 • ver todos os preços
Como a DFC é montada
Configure o mapa uma vez na DRE e as duas visões ficam alinhadas.
Data de pagamento real
A data vem dos movimentos financeiros do Omie, ligados a cada título pago.
Pelo recebimento
Títulos a receber pagos entram no mês da baixa.
Pelo pagamento
Títulos a pagar quitados entram no mês em que foram pagos.
Igual à DRE
Mesmas seções, mesmos grupos do Omie e mesmo mapa de categorias, configurados na tela da DRE.
Doze meses
Doze meses e total, sem as linhas de margem, que só fazem sentido na DRE.
Mês contra mês
Mês escolhido e o anterior, com variação e acumulado do ano.
Fica de fora
Título em aberto, cancelado ou com baixa estornada não entra na DFC.
Pagamento parcial
O valor do título entra inteiro no mês da última baixa.
Excel e PDF
Os mesmos botões da DRE, com o critério de data no cabeçalho do PDF.
Caixa realizado lado a lado com o resultado
Competência na DRE, caixa na DFC, com a mesma estrutura nas duas.
Mesmo mapa da DRE
Nenhuma configuração a mais: a DFC herda as seções e a classificação da DRE.
Data de pagamento do Omie
Baseada nas baixas registradas no Omie, não em previsão nem em vencimento.
Comparação de meses
Veja o que mudou de um mês para o outro e o acumulado do ano.
Excel e PDF
Planilha com valores numéricos e PDF em A4 paisagem, prontos para a diretoria e a contabilidade.
Fora da DFC
Movimentos patrimoniais aparecem separados, como na DRE.
Acesso restrito
A mesma permissão da DRE controla a tela e a exportação.
Pago é pago: a DFC usa a data da baixa registrada no Omie, não a data de vencimento.
- Datas de pagamento lidas dos movimentos financeiros do Omie.
- Títulos a pagar e a receber pagos sincronizados como base.
- Mesmas categorias e grupos do Omie usados na DRE.
- Atualiza a cada sincronização, manual ou programada.
Dúvidas sobre a DFC
Qual a diferença entre a DRE e a DFC na Core In?
A DRE é por competência: mostra o resultado do mês em que a receita ou a despesa aconteceu. A DFC é por caixa: mostra o dinheiro no mês em que foi efetivamente recebido ou pago. As duas usam a mesma estrutura e o mesmo mapa de categorias.
De onde vem a data de pagamento?
Das baixas registradas nos movimentos financeiros do Omie. A sincronização grava a data da última baixa de cada título pago.
Como fica um título pago em partes?
Nesta versão, o valor do título entra inteiro no mês da última baixa.
Veja o caixa realizado da sua empresa
Mostramos a DFC e a DRE lado a lado com os dados do seu Omie.
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Contas a pagar, lotes aprovados, DRE e DFC em páginas próprias, com as etapas e a integração com o Omie em detalhe.
Outros módulos do Core In Financeiro
O Financeiro é a base da suíte: contas a pagar, lotes aprovados, DRE e DFC leem os mesmos títulos e categorias sincronizados da Omie.